E-FATURA GENEL İNDİRİM VE GENEL MASRAFLARIN DETAYLI GÖSTERİLMESİ

GENEL İNDİRİM VE GENEL MASRAFLARIN DETAYLI GÖSTERİLMESİ

E-Fatura Genel Parametreler ekranına, “Genel İndirimleri Detaylı Yaz” ve “Genel Masrafları Detaylı Yaz” parametreleri ilave edildi. Bu parametreler HAYIR olarak seçilirse, eskiden olduğu gibi genel indirimler toplamı tek bir grubu içerisinde ve genel masraflar toplamı tek bir grubu içerisinde gösterilir. EVET olarak işaretlenirse her bir genel indirim veya masraf satırı için ayrı ayrı grubu oluşturulur.

MUHASEBE II E-FATURA DOSYALARINDAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURULMASI

E-FATURA DOSYALARINDAN MUHASEBE FİŞİ OLUŞTURULMASI

Muhasebe II modülünün içerisindeki e-Fatura dosyalarından muhasebe fişi oluşturma işleminde UBL TR 1.2 özelleştirme sürümüne göre hazırlanmış xml dosyalarından da muhasebe fişi oluşturulabilmesi sağlandı

GENEL FİŞ ÖZEL KOD VE FİŞ AÇIKLAMA ÖN DEĞERLERİNİN TANIMLANMASI VE YENİ FİŞE TAŞINMASI

FİŞ ÖZEL KOD VE FİŞ AÇIKLAMA ÖN DEĞERLERİNİN TANIMLANMASI VE YENİ FİŞE TAŞINMASI

Fatura, irsaliye, sipariş, satın alma, cari, stok, çek/senet, kasa, banka ve işletme modülü kullanıcı parametrelerine Fiş Özel Kod ve Fiş Açıklama Ön Değerleri eklendi. Buraya yazılan değerlerin yeni fişte özel kod ve açıklamalara gelmesi sağlandı..

FATURA FATURA DETAY RAPORUNDA DÜZENLEMELER

FATURA DETAY RAPORUNDA DÜZENLEMELER

  • Fatura kârlılık raporları/fatura kârlılık detay raporunun Excel’e aktarımı yapılırken tarih sütununun format olarak “/” şeklinde değil de “.” (nokta) biçiminde aktarılması sağlandı.
  • Rapor ekranına, Excel bağlantısı grubu içerisinde “fiş başlık bilgilerini her satıra yaz” parametresi ilave edildi.
  • Fatura kârlılık raporları/fatura kârlılık detay raporunun F3-saha boylarına stok kartlarına tanımlanan özel kod sahaları eklendi.

FATURA FATURA RAPORLARINDA VERGİ DAİRESİ, VERGİ HESAP NO VE TC KİMLİK NO İLAVE EDİLMESİ

FATURA RAPORLARINDA VERGİ DAİRESİ, VERGİ HESAP NO VE TC KİMLİK NO İLAVE EDİLMESİ

Fatura modülü, Fatura Listesi, Tevkifat Listesi, Cari Alış Özet, Cari Satış Özet raporlarına TC Kimlik No ilave edildi. Cari Alış Detay, Cari Satış Detay, Tek KDV’li Detay KDV Listesi ve Çok KDV’li Detay KDV Listesi raporlarına Vergi Dairesi, Vergi Hesap No ve TC Kimlik No ilave edildi

UBL-TR 1.2 E-FATURA XML DOSYA ŞEMASINDA DEĞİŞİKLİK

UBL-TR 1.2 E-FATURA XML DOSYA ŞEMASINDA DEĞİŞİKLİK

E-Fatura xml dosyasına ilave edilen ek saha ve kontrolleri yapılarak, uluslararası dosya formatının UBL-TR 1.2 özelleştirme sürümüne göre yapılması sağlandı. Fatura girişinde bulunan “Elektronik Fatura Bilgileri” ekranına Belge tipi, istisna kodu ve ilişkili/iade faturalar için referans tipi sahaları ilave edildi.
E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “Uluslararası Dosya Formatı” ve yürürlüğe başlama tarihi sahaları ilave edildi. E-Fatura paket dosya bilgileri ve mevcut şema dizayn dosyaları “efatura-TR12.xslt” şeklinde yenilendi. Vergi bilgileri ekranında ise istisna açıklamalarının kod ile birlikte tanımlanması sağlandı. Parametreye göre vergi istisna açıklamaları fatura kalem açıklamalarında kullanılması sağlandı.
Not:Fatura, İrsaliye, Sipariş ve Satın Alma modülleri üzerinden yapılan faturalama işlemleri sonucunda oluşan E-Fatura veya E-Arşiv dosyalarının yeni dosya şemasına göre hazırlanması ve geri yüklenmesi sağlandı.

E-FATURA MODÜLÜNDE GİDEN FATURA DOSYALARININ YÜKLENMESİ

E-FATURA MODÜLÜNDE GİDEN FATURA DOSYALARININ YÜKLENMESİ

E-Fatura modülüne Giden Fatura Dosyalarını Yükleme bölümü ilave edildi. Bu menü yardımı ile gönderilen faturalar özel entegratör sunucusundan indirilebilir ve fatura fişi olarak transferi yapılabilir. İstenirse E-Fatura Genel Parametrelerinde tanımı yapılan Giden/İndirilen klasörüne satış faturalarına ait xml dosyaları kopyalanarak da satış faturalarının transfer edilmesi sağlanabilir.

E-FATURA 8.24 GÜNCELLEMELER

E-Fatura Genel Parametreleri ekranına “Cari Ünvanı Büyük Harfe Çevir” parametresi eklendi. Bu parametreye göre, e-Fatura dosyalarının geri yükleme işleminde cari kart otomatik açılırken ünvan sahasının büyük harfe çevrilmesi sağlandı.

Fatura kayıt işlemi sırasında otomatik olarak e-Fatura ve e-Arşiv XML dosyasının oluşturulabilmesi sağlandı. Otomatik dosya oluşturma işleminin yapılabilmesi için, E-Fatura Genel Parametreler ekranına “Kayıt Sonrası E-Fatura Dosyası Oluştur” ve “Kayıt Sonrası E-Arşiv Dosyası Oluştur” parametreleri ilave edildi. (Not: On-Line gönderim parametreleri, bu parametrelere göre önceliklidir.)

E-Fatura Kullanıcı Parametreleri ekranındaki Görüntüleyici (Browser) Seçimi parametresine “3-Eta .Net Browser” seçeneği eklendi. Eta .Net Browser ile görüntüleme yapıldığında elektronik faturaya ait PDF dosyasının oluşturulabilmesi ve e-posta olarak gönderilebilmesi sağlandı. (Bu güncelleme yalnızca program dvd si ile birlikte alınabilir.)

Fatura ekranındaki Elektronik Fatura Görüntüle işlemine Ctrl+P kısayol tuşu eklendi.

Fatura ekranına e-Fatura ve e-Arşiv faturalarının normal faturalara göre daha net ayırt edilebilmesi amacıyla e-Fatura logosu eklendi. Bu logoya tıklandığında daha önce oluşturulmuş elektronik faturanın görüntülenebilmesi sağlandı.

Faturaya ait E-Fatura Bilgileri (Ctrl+E) ekranındaki bazı sahalara seçim butonları eklendi. Seçilecek verilerin tanımlarının yapılabilmesi için Fatura modülünün Servis/Sabit Tanımlar/Elektronik Fatura Tanımları menüsüne alt menüler eklendi.

E-Fatura Genel Parametreleri ekranındaki “Dövizli Faturalarda Döviz Kurunu Ekle” parametresinin çalışma şekli değiştirildi. Döviz kuru bilgisi sadece dövizli belge veya döviz gösterimli belgelerde fiş açıklamasına ekleniyordu, normal faturalarda da açıklamaya eklenmesi sağlandı.

E-Fatura modülünün Servis/Sabit Tanımlar/İşletme Bilgileri ekranına “Merkez İşyeri Kodu” sahası eklendi. Fatura üzerindeki işyeri kodu, bu sahada belirtilen merkez işyeri kodundan farklı ise şube bilgilerinin elektronik faturaya ait XML dosyası içerisinde oluşturulması sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını Geri Yükleme işlemi yapılırken, XML dosyası içerisinde “KDV” ifadesi yerine farklı bir ifade kullanılmış ise kdv tutarlarının hesaplanması sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını Geri Yükleme işlemi yapılırken, XML dosyası içerisinde faturaya ait toplam iskonto tutarı ( grubu içerisindeki sahası aynı zamanda genel indirim olarak kullanılmaktadır), kalemlerdeki iskontoların toplamından KÜÇÜK ise hem genel indirim, hem de kalem indirimleri hesaplandığı için 2 kez indirim düşüyordu. Ek kontroller yapılarak genel indirim yapılmaması sağlandı.
NOT: Bazı XML dosyalarındaki iskonto oranlarında noktadan sonra 7-8 karaktere kadar küsurat hane sayısı kullandıkları için, geri yükleme işleminde XML dosyası ile ETA’da oluşturduğumuz faturalar arasında iskonto oranlarında ve dolayısıyla iskonto tutarlarında farklılıklar yaşanmaması için Şirket Genel Parametreleri ekranındaki ORANTI küsurat hane sayısının en az 3 olacak şekilde arttırılması gerekebilmektedir.)

E-Fatura Dosyalarını Geri Yükleme işlemi yapılırken, bağlantısız stoklar için ekrana gelen Tanımsız Fatura Satırı ekranında “Cari Dönüşüm Tablosuna Satır Ekle” seçeneği seçildiğinde sadece satır tipi “1-Stok Kartı” olarak tabloya satır eklenebiliyordu. “2-Hizmet Kartı” olarak da satır eklenebilmesi sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını entegratör sunucusundan indirme işleminde, maksimum dosya kapasitesi arttırılarak olası kilitlenme sorunlarının önüne geçilmesi sağlandı.

E-Fatura modülünde, Servis/Dosya İşlemleri /E-Fatura Kullanan Kuruluşları Cari Kartlara İşleme ekranında, şahıs firmaları için TC Kimlik numarasına göre kontrol edilerek cari karta işlenmesi sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını entegratöre gönderme işlemi yapılırken, faturada belirtilen posta kutusu adresine veya E-Fatura Genel Parametreler ekranına ilave edilen “Cari Posta Kutusu” parametresine göre belirlenen posta kutusu adresine gönderilmesi sağlandı.

E-Fatura Dosyalarını oluşturma ekranında elektronik imza/mühürleme işlemi yapılırken, KamuSM kurumundan alınan akıllı kartın yeni tiplerine göre de imzalama yapılması sağlandı