Cevap:
İşletmenin aşağıdaki şekilde hesap planı yapısı olduğunu kabul edelim.

600 YURTİÇİ SATIŞLAR
600 01 MARMARA BÖLGESİ SATIŞLARI
600 01 001 A Malı Satışları
600 01 002 B Malı Satışları
600 01 003 C Malı Satışları
600 02 EGE BÖLGESİ SATIŞLARI
600 02 001 A Malı Satışları
600 02 002 B Malı Satışları
600 02 003 C Malı Satışları
600 03 AKDENİZ BÖLGESİ SATIŞLARI
600 03 001 A Malı Satışları
600 03 002 B Malı Satışları
600 03 003 C Malı Satışları

Marmara Bölgesine satış yapılırsa 600 01 ???
Ege Bölgesine satış yapılırsa 600 02 ???
Akdeniz Bölgesine satış yapılırsa 600 03 ???

kodlu hesaplara programın entegre bağlantı yapabilmesi için;
a) Stok kartlarının MUH.KOD.ALIŞ ve MUH.KOD.SATIŞ bölümlerine sadece
3.seviyedeki (??? = 001, 002, 003 vb.) muavin kodları yazılır.

Örneğin:
MUH.KOD.ALIŞ : 001
MUH.KOD.SATIŞ: 001 gibi.

b) Cari kartların AÇIKLAMA-2 sahasına; cari kartın ait olduğu bölgeye göre: 600 01,
 600 02, 600 03, 600 04, 600 05 kebir kodları yazılır.

c) Entegrasyon tablosundaki “STOK ENTEGRASYONU:” parametresine M (Muavin) yazılır. Alttaki STOK KEBİR ENTEGRASYONU ve STOK MUAVİN ENTEGRASYONU bölümleri boş bırakılır.

d) Fatura modülüne girilir, F5-SERVİS, F4-SABİT TANIMLAR F4- ÖZEL TANIMLAR F2-PARAMETRELER bölümüne girilir. Bu ekranda bulunan STOK ENTEGRASYONU CARİDEN parametresine “E” yazılıp F2-KAYIT tuşu ile kayıt edilir.Sonuç olarak program yukarıda belirtilen kriterler dahilinde muhasebe fişi üretecektir

Cevap:
Stok modülünden ilgili Stok kartları silinmiş olabilir. Bununla birlikte hareketler de silinmiş ise yedeklere başvurulmalıdır. Eğer hareketler mevcut ise kartlar aynı kod içerecek şekilde tekrar yaratılmalı ve stok modülünden F5-SERVİS F3-DOSYA İŞLEMLERİ,F2-DOSYA BAKIMI, F3-DOSYA DÜZELTME,F4-KART HAREKET KONTROLÜ işlemi ile kartın ön yüzü ile arka yüzü tutarlı hale getirilmelidir.

– İndeks dosyalarının bozulmasından dolayı bilgiler mevcut olmasına rağmen ulaşılamıyor olabilir.Servis bölümünden HAREKET YENİDEN İNDEKSLEME yapılmalıdır.
(Bu işlem yapılmadan önce ayrı bir sete mutlaka yedek alınmalıdır.)

– Eğer Stok kartı mevcut ancak karta bağlı hareketler silinmiş ise fatura girişleri tekrar yapılmalıdır.

– Bununla birlikte sistemde DEPO modülü kullanılıyor ise faturaların hangi depo kullanılarak girişinin yapıldığı araştırılmalı ve sözkonusu depo seçilerek fatura ekrana getirilmelidir.

– Yukarıdaki işlemler CARİ için de geçerlidir. Sırasıyla yukarıdaki maddeler incelenmelidir.

Cevap:
Bu tür hata mesajları ile karşılaşıldığında (V-7 İçin) F3-ŞİRKET DEVİR İŞLEMLERİ, F5-ENTEGRASYON TABLOSU,F2-GENEL İRTİBATLAR içerisindeki muhasebe hesap kodlarının yazılıp yazılmadığı kontrol edilmelidir. Bu kodlar 1, 2, ve 5. Sayfada bulunur.

*** V-6 için bu işlem; FATURA modülünde F5-SERVİS, F5-ENTEGRE HESAPLAR, F2-GENEL İRTİBATLAR bölümünden yapılır.

Cevap:
(V-7 İçin), F3-ŞİRKET DEVİR İŞLEMLERİ, F5-ENTEGRASYON TABLOSU,F2-GENEL İRTİBATLAR içerisindeki entegrasyon tanımlarının 1. ve 2.sayfasında bulunan Alış, satış veya iade işlemleri ile ilgili muhasebe kodlarının girişinde KDV Hesabı yazılmamış veya aynı anda 5.sayfada bulunan detay KDV hesaplarının tanımlandığı bölüme de yazılmış ise bu hata ile karşılaşılır. Bununla birlikte faturada kullanılan KDV oranı ile ilgili hesap kodu entegrasyon tanımlarının 5.sayfasında tanımlanmış olması gereklidir.

*** V-6 için bu işlem; fatura modülünde F5-SERVİS, F5-ENTEGRE HESAPLAR, F2-GENEL İRTİBATLAR bölümünden yapılır.

Cevap:
Öncelikle İADE [E/H] parametresine “E” değeri verilmelidir. Yapılan işlem müşteriye yapılan satış işleminin iadesi ise ALIŞ faturası kesilmelidir. Eğer Satıcıdan gelen mallara ilişkin,yani alış işleminin iade işlemi ise SATIŞ faturası kesilmelidir. Bununla birlikte entegrasyon tanımlarında KDV ile ilgili tanımların yine bu şekilde yapılacağı unutulmamalıdır.

Cevap:
F5-SERVİS, F5-ENTEGRE HESAPLAR, F2-GENEL İRTİBATLAR bölümünden ilk olarak yeni bir entgere dosyası oluşturulur.(İADE.DAT) Stok entegrasyonu bölümünebelirlenen İade hesap planı kodu belirtilir. Tanımlanan yeni entegre dosyası F5-ENT.DOSYA TABLOSU yazılır ve kayıt edilir.Faturanın F5-SERVİS bölümünde bulunan PARAMETRELER kısmındaki ENTEGRASYON DOSYA SEÇİMİ [E/H] parametresine”E” değeri verilir.İade faturası kayıt edilirken çıkan pencereden İADE.DAT satırı seçilerek işleme devam edilir.